БАЛАНС
• ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
Форма по СЖУД
дата

на «01» января 2023 г

Учреждение
Обособленное подразделение

МАДОУ № 29

Учредитель

Финансовое управление А дминистрации Сысертского городского округа

Наименование органа.
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

0503730

ОКВЭД

01.01.2023
85.11

по О КПО
ИНН

6652012313

по ОКТМО

65241000000

по ОКПО
ИНН

6652003020

51836533

Глава по БК

Единица измерения руб

по ОКЕИ

А К Т И В
1

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельносгь
заданию
4
?
5

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9

383

итого
10

I. Н е ф и н а н с о в ы е а кт и в ы
О сновные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

6 492 708,98

6 492 708,98

6 579 287,98

6 579 287,98

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них
амортизация основных средств*
О сновные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

020

-

6 402 399,94

6 402 399,94

6 510 537,98

6 510 537,98

021

.

6 402 399,94

6 402 399,94

6 510 537,98

6 510 537,98

030

-

90 309,04

90 309,04

68 750,00

68 750,00

Н ематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

Уменьш ение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них.
амортизация нематериальных активов*

050

-

-

051

_

.

Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

Непроизведенные активы (010300000)’ * (остаточная стоимость)

070

-

М атериальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
внеоборотные

080
081

-

-

8 246 453,76
*

-

813411,75
-

64 653,31

8 246 453,76

8 246 453,76

878 065,06

950 868,90

8 246 453,76
39 302,42

990 171,32

Ферма 0503730. с 2
А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

2
100

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ном,у
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

-

итого
10

-

ИЗ НИХ

долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)

101
120

-

121
130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

-

-

-

-

-

-

9 266 072,66

39 302,42

9 305 375,08

И того по ра зд е л у I
(стр. 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080 + стр 100 + стр. 120 +
стр 130 + стр. 150 + стр 160)

190

9 150 174,55

64 653,31

9 214 827.86

200

55 395,69

55 395,69

77 209,32

77 209,32

201

55 395,69

55 395,69

77 209,32

77 209,32

8 133,95

8 133,95

-

12 196,49

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Ф инансовые вложения (020400000), всего
из них
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная

203

-

204

_

_

205

.

.

206

-

207
240

-

241
250

-

.

•'

t

251

_

260

-

261

-

24 273,82

24 273,82

77 641.05

-

77 641,05

-

-

12 196,49

Форма 0503730. с 3
А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из НИХ
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в ф инансовые активы (021500000), всего

Код
строки
2
270

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
А
5

итого
6

деятельность
с целевыми
средствами
7

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

итого

10

-

271
280
282
290

-

..

И того п о р а з д е л у II
(стр 200 + стр 240 + стр 250 + стр 260 + стр 270 + стр 280 + стр. 290)

340

77 641,05

79 669,51

157 310,56

12 196,49

85 343.27

97 539,76

Б А ЛАН С (стр. 190 + стр . 340)

350

9 227 815,60

144 322,82

9 372 138,42

9 278 269,15

124 645,69

9 402 914,84

Г

Форма 0503730, с.
П А С С И В
1

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами
3

2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

А

итого
10

III. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000). всего
из них
долгосрочная

400
401
410

4 946,32

4 946,32

766,14

766,14

146 888,53

146 888,53

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего
п том числе
р.и ч г п .1 по ( |>ед< том, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

430

-

431

X

X

432

-

-

-

.

.

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчоты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

Кредиторская шдолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них
долгосрочная

470

-

110 718,86

110718,86

471

.

.

.

-

13 177 523,64

Расчеты с учредителем (021006000)

480

Доходы будущ их периодов (040140000)

510

Резервы предстоящ их расходов (040160000)

520

-

X

X

-

13 177 523,64

13 177 523,64

115665,18

13 293 188,82

13 177 523.64

-3 949 708,04

28 657.64

-3 921 050,40

Т 9 227 815.60

144 322,82

9 372 138,42

-

-

13 177 523,64

13177 523,64

И того по ра зд е л у III
(стр. 400 + стр 410 + стр 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

147 654,67

13 325 178,31

-3 899 254,49

-23 008,98

-3 922 263.47

9 278 269,15

124 645,69

9 402 914,84

IV. Ф и н а н с о в ы й результат
Ф инансовый результат эконом ического субъекта

570

Б А ЛАН С (стр. 550 + стр. 570)

700

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
'* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

*

, *

Форма С503730. с 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

2

3
010

1

7
-

-

030
040

-

Бланки строгой отчетности

04

Сомнительная задолженность, всего
в том числе

05

М атериальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащ ихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

100

12

итого

020

03

-

-

.

■

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

-

___-

иное обеспечение

105

-

-

-

-

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
10
9

деятельность
с целевыми
средствами
8
-

02

задаток

4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-

Имущество, полученное в пользование
М атериальные ценности на хранении

01

деятельность с
целевыми средствами

-

-

-

-

120

Г

-

итого
11

Ферма 0503730, с 6
Номер
забалан­
сового
счета
1
13

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

2

3
130

Э кспериментальные устройства

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего
в том числе,

170

18

деятельность с
целевыми средствами
4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7

-

итого
11

403 995,42

18 122 931,33

1 803 415.87

20 330 342.62

403 995,42

18 122 931,33

1 803 415,87

20 330 342,62

доходы

171

расходы

172

источники финансирования дефицита бюджета

173

-

180

-

403 995,42

18 122 931,33

1 781 602,24

20 308 528,99

403 995,42

18 122 931,33

1 781 602,24

20 308 528,99

6 375,65

6 375,65

Выбытия денеж ных средств, всего
в том числе

-

-

доходы

181

расходы

182

-

источники финансирования дефицита бюджета

183

-

200

-

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе

21

О сновные средства в эксплуатации

210

22

М атериальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

П ериодические издания для пользования

24

Н еф инансовы е активы, переданные в доверительное управление

25
26
27

201

6 833,26

6 833,26

6 833,26
-

226 214,00

230

-

-

240

-

Им ущ ество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

-

И м ущ ество, переданное в безвозмездное пользование

260

-

М атериальные ценности, выданные в личное пользование работникам
сотрудникам)

270

1

6 833,26
226 214,00

6 375,65
-

253 214,00

.

1
,

.

6 375,65
253 214,00

Форма 0503730, с 7
номер
забалан­
сового
счета
1
30

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

3
290
300

31

Акции по номинальной стоимости

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

39

Цоходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

Ф инансовые активы в управляю щ их компаниях

330

45

Цоходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

350

Руководитель

деятельность с
целевыми средствами
4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

-

итого
11

-

-

-

Н.Н. Чермянинова

-

Главный бухгалтер

Я Г Змазова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнителе

(должность)

(подпись)

Змазова Л. Г._____________
(расшифровка подписи)

12 января 2023 г.

т

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)