Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ

2
350
700

3
90 000,00
90 000,00
-

3а
90 000,00
90 000,00
-

3б
-

4
3 127 888,79
3 127 888,79
-

4а
3 127 888,79
3 127 888,79
-

4б
-

5
325 308,12
325 308,12
-

5а
325 308,12
325 308,12
-

5б
-

6
3 543 196,91
3 543 196,91
-

7
-

8
3 001 091,44
3 001 091,44
-

9
248 672,13
248 672,13
-

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0503730
01.01.2021
85.11
51836533
6652012313

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на «01» января 2021 г.

МАДОУ № 29 "Василёк"
Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

65241000000
6652003020

по ОКЕИ

На начало года
АКТИВ

Код
строки

1

2

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
3
3а
3б

10
3 249 763,57
3 249 763,57
-

383

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

010
020

-

-

-

6 163 368,98
5 929 751,98

6 163 368,98
5 929 751,98

-

-

-

-

6 163 368,98
5 929 751,98

-

6 404 658,98
6 292 790,86

-

6 404 658,98
6 292 790,86

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*

021
030
040
050

-

-

-

5 929 751,98
233 617,00
-

5 929 751,98
233 617,00
-

-

-

-

-

5 929 751,98
233 617,00
-

-

6 292 790,86
111 868,12
-

-

6 292 790,86
111 868,12
-

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего

051
060
070
080

-

-

-

1 954 916,64
760 323,25

1 954 916,64
760 323,25

-

180 892,27

180 892,27

-

1 954 916,64
941 215,52

-

1 954 916,64
819 979,43

50 755,45

1 954 916,64
870 734,88

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

081
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101
120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150
160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

-

-

2 948 856,89

2 948 856,89

-

180 892,27

180 892,27

-

3 129 749,16

-

2 886 764,19

50 755,45

2 937 519,64

200

-

-

-

-

-

-

116 268,44

116 268,44

-

116 268,44

-

-

166 021,94

166 021,94

201
203

-

-

-

-

-

-

116 268,44
-

116 268,44
-

-

116 268,44
-

-

-

166 021,94
-

166 021,94
-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

205
206
207
240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241
250

-

-

-

-

-

-

28 147,41

28 147,41

-

28 147,41

-

-

31 894,74

31 894,74

из них:
амортизация основных средств*

из них:
амортизация нематериальных активов*

из них:
внеоборотные
из них:
долгосрочные

Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

251

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

90 000,00

90 000,00

-

179 031,90

179 031,90

-

-

-

-

269 031,90

-

114 327,25

-

114 327,25

261
270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

271
280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

282
290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

90 000,00

90 000,00

-

179 031,90

179 031,90

-

144 415,85

144 415,85

-

413 447,75

-

114 327,25

197 916,68

312 243,93

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

90 000,00

90 000,00

-

3 127 888,79

3 127 888,79

-

325 308,12

325 308,12

-

3 543 196,91

-

3 001 091,44

248 672,13

3 249 763,57

Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II

На начало года
ПАССИВ
1

Код
строки
2

всего
3

деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б

На конец отчетного периода

деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б

всего

всего
5

приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

деятельность
по государствен- ному
заданию
8

приносящая
доход
деятельность
9

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

-

-

-

428,80

428,80

-

428,80

-

-

-

-

411
420
430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

431
432
433
434

Х

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

Х

Х
-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

470

-

-

-

-

-

-

75 755,54

75 755,54

-

75 755,54

-

-

84 787,48

84 787,48

471
480
510
520

-

-

-

6 885 986,52
-

6 885 986,52
-

-

-

-

-

6 885 986,52
-

-

6 885 986,52
-

-

6 885 986,52
-

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)

550

-

-

-

6 885 986,52

6 885 986,52

-

76 184,34

76 184,34

-

6 962 170,86

-

6 885 986,52

84 787,48

6 970 774,00

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

90 000,00

90 000,00

-

-3 758 097,73

-3 758 097,73

-

249 123,78

249 123,78

-

-3 418 973,95

-

-3 884 895,08

163 884,65

-3 721 010,43

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

90 000,00

90 000,00

-

3 127 888,79

3 127 888,79

-

325 308,12

325 308,12

-

3 543 196,91

-

3 001 091,44

248 672,13

3 249 763,57

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)