ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на
МАДОУ № 29 "Василёк"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

1 января 2021 г.

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа
Бюджет Сысертского городского округа

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503723
01.01.2021
51836533

65241000000
383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя

Код строки

1

2
0100
0200

ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего

Код по
КОСГУ
3

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
15 965 620,71
15 965 620,71

За отчетный период
4
16 796 126,19
16 796 126,19

100

в том числе:

по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение
государственного
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников
от компенсации затрат
по условным арендным платежам

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций)

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера

в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций)

по иным текущим поступлениям

в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
реализация оборотных активов

Поступления от инвестиционных операций - всего

0400

120

-

-

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407

121
122
123
124
125
126
127

-

-

0408
0409
0500

128
129
130

-

0501
0502
0503
0504
0505
0506
0600

0601
0602
0603
0604
0605
0700

141
142
143
144
145
150

0702
0704

152
154

-

-

0705
0707

155
157

-

-

0708
0800

158
160

-

-

0802
0804

162
164

-

-

0805
0807

165
167

-

-

0808
1200

168

-

-

1201
1202
1203
1300

181
189
440

-

-

1400

400

-

-

1410
1420
1430
1440

410
420
430
440

-

-

1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1600

441
442
443
444
445
446
449
600

-

-

1610
1620
1630

620
630
640

-

-

1631

641

-

-

1632

642

-

-

1633
1634
1635

643
644
645

-

-

1636
1637
1800

646
647

-

-

1900

700

-

-

1910

710

-

-

16 399 176,19

14 768 620,71

131

15 067 182,45

13 063 955,67

131
132
133
134
135
140

1 331 993,74

1 704 665,04

-

-

-

396 950,00

1 197 000,00

396 950,00

1 197 000,00

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения

от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным)
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым
организациям государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам

Поступления от финансовых операций - всего
в том числе:

от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях

2. ВЫБЫТИЯ
Наименование показателя

Код строки

1

2
2100

ВЫБЫТИЯ

Код по
КОСГУ
3

За отчетный период
4
16 746 372,69

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
16 182 240,41

Выбытия по текущим операциям - всего

2200

200

16 565 175,69

15 927 440,41

2300

210

13 269 854,29

11 164 485,86

2301
2302
2303
2304
2400

211
212
213
214
220

10 231 446,23

2401
2402
2403

221
222
223

2404
2405
2406
2407

224
225
226
227

-

-

-

2408
2500
2600

229
230
240

-

-

2601

241

-

-

2602

242

-

-

2603

243

-

-

2604

244

-

-

2605

245

-

-

2606

246

-

-

2607

247

-

-

2608

248

-

-

2609

249

-

-

2611

24A

-

-

2612
2700

24B
250

-

-

2702
2703
2800

252
253
260

-

-

2802
2803

262
263

-

-

2804

264

-

-

2805
2806
2807
2900

265
266
267
270

-

-

2901
3000

273
280

-

-

3001

281

-

-

3002

282

-

-

3003

283

-

-

3004

284

-

-

3005

285

-

-

3006
3100

286
290

-

3101

291

3102

292

3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

293
294
295
296
297
298
299
340

3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200

341
342
343
344
345
346
349

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме

за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными
природными объектами

за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным)
бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям
государственного сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за
исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям
государственного сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств
за счет перечислений международным организациям

за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями,
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме

за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

за счет прочих расходов
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям

за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения

Выбытия по инвестиционным операциям - всего

-

8 591 985,86
-

3 038 408,06
-

2 572 500,00
-

1 711 843,16

2 531 049,84

35 788,80
-

35 658,36
-

680 770,04

960 982,92
-

421 822,34
573 461,98

260 670,71
1 273 737,85

71 963,71

48 721,49

71 963,71

48 721,49

18 200,00

15 742,00

15 000,00

15 742,00

3 200,00 -

1 493 314,53

2 167 441,22

1 282 240,24
27 025,00
184 049,29
181 197,00

5 000,00
1 871 424,74
33 600,00
11 000,00
246 416,48
254 800,00

181 197,00

254 800,00

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений

на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3300
3310
3320
3330
3340

310
320
330
340

3346
3347
3390
3400

346
347
228

3410
3420
3430
3431

181 197,00

154 800,00

-

-

-

-

520
530
540

-

-

541

-

-

100 000,00
-

государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
физическим лицам

Выбытия по финансовым операциям - всего

3432
3433
3434
3435

542
543
544
545

-

-

3436
3437
3600

546
547

-

-

3800

800

-

-

3810
3900

810

-

-

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заистованиям

Иные выбытия - всего
из них:

-

-

-49 753,50

За аналогичный период
прошлого финансового года
5
216 619,70

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя

Код строки

1

2
4000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям

Код по
КОСГУ
3

За отчетный период
4

4100

-

-

4200

-

-

в том числе:

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет

4210
4220
4300

510
610

-

-

4310
4320
4400

510
610

-

-

4410
4420
4500

510
610

-

-

4510
4520
4600

510
610

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего

-

-

510
610
510
610

-

-

Изменение остатков средств — всего

4610
4620
4630
4640
5000
5010
5020
5030

510
610
171

по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений

со средствами во временном рапоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками

-49 753,50

216 619,70

в том числе:

за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы

-16 934 966,15
16 885 212,65
-

-16 527 730,34
16 744 350,04
-

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

1

2
9000

3
х

Код вида
расходов
4
х

5
х

211
213
221
223
225
226

111
119
244
244
244
244

0701
0701
0701
0701
0701
0701

10 231 446,23
3 038 408,06
35 788,80
680 770,04
421 822,34
573 461,98

266

111

0701

70 301,77

266
291

112
852

0701
0701

1 661,94
15 000,00

292
310
342
344
346

853
244
244
244
244

0701
0701
0701
0701
0701

3 200,00
181 197,00
1 282 240,24
27 025,00
184 049,29

Расходы, всего

в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах, законодательства о страховых взносах
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

Руководитель

Код аналитики

Н.Н. Чермянинова
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
27 января 2021 г.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Сумма
6
х

(расшифровка подписи)

Л.Г. Змазова
(подпись)

(расшифровка подписи)

7
16 746 372,69