БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
51836533
6652012313

Форма по ОКУД
Дата

на «01» января 2024 г.

ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

Учреждение
Обособленное подразделение

МАДОУ № 29

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа

по ОКТМО
п0 ОКПО
ИНН
Глава по БК

65241000000
6652003020

по ОКЕИ

А К Т И В
1

Код
строки
2

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

383

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

итого
10

I. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
О сновные средства (балансовая стоимость, 010100000) *

010

6 579 287,98

Уменьшение стоим ости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

6 510 537,98

021

6 510 537,98

О сновные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

68 750,00

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

Уменьшение стоим ости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*

050

-

-

_

_

Нематериальные активы ** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

8 246 453,76

-

8 246 453,76

М атериальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

-

950 868,90

39 302,42

990171,32

081

-

-

-

-

051

.

6 579 287,98
-

6 576 797,85

6 576 797,85

6 523 047,85

6 523 047,85

6 510 537,98

6 523 047,85

6 523 047,85

68 750,00

53 750,00

53 750,00

6 510 537,98

-

-

.

-

6175 957,68
785 793,27

6 175 957,68
63 327,57

849 120,84

-

-

Форма 0503730, с. 2
На начало года
Код
строки

А К Т И В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

2
100

деятельность с
целевыми средствами
3

деятельность по
государственному
заданию
4

приносящая доход
деятельность

итого

5

6

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

110

-

-

Вложения в неф инансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные

120

-

121

.

Неф инансовы е активы в пути (010700000)

130
150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

10

-

-

-

-

.

101

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 015 500,95

63 327,57

7 078 828,52

86 930,22

86 930.22

86 930,22

86 930,22
.

И то го п о р а зд е л у I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

9 266 072,66

39 302,42

9 305 375,08

II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего

200
201

.

77 209,32

77 209,32

77 209,32

77 209,32

_

-

-

203

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)

204

в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
ИЗ них.
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная

4

_

.

205

.

_

_

.

206

-

-

-

-

207

-

-

-

-

240

-

241

.

_

-

8 133,95

8 133,95

_

_

_

250

-

251

-

-

-

-

-

-

1 531,45

.

1 531,45

.

260

-

12 196,49

-

12196,49

-

261

-

-

-

-

-

39 781,76

39 781,76

Форма 0503730, с. 3
Код
строки

А К Т И В
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

2
270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в ф инансовы е активы (021500000)

деятельность с
целевыми средствами
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

.

.

290

-

БАЛ А Н С (стр. 190 + стр . 340)

350

4

6

-

-

итого
10
.

.
-

282

340

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого

-

280

И того по р а зд е л у II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр 270 + стр 280 + стр. 290)

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

-

-

-

12 196,49

85 343,27

97 539,76

9 278 269,15

124 645,69

9 402 914,84

-

-

-

39 781,76

88 461,67

128 243,43

7 055 282,71

151 789,24

7 207 071,95

Форма 0503730, с 4
П А С С И В
1

Код
строки

деятельность с
целевыми средствами

2

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность
с целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

III. О б я з а те л ьс тв а
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)

400
.

401

_

410

766,14

766,14

411

.

_

-

-

-

-

-

420
430
431

X

X

432

4 452,78

_

-

-

-

-

-

433

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)

436

-

-

-

-

470

-

-

146 888,53

146 888,53

471

_

.

.

.

480

-

13 177 523,64

-

13 177 523,64

-

-

-

-

-

X

4 452,78

.

_

.

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)

.

-

X
-

-

142 402,95

142 402,95

-

10 973 378,65
-

10 973 378,65

Доходы будущих периодов (040140000)

510

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

И того по р азд е л у III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр 510 + стр. 520)

550

13 177 523,64

147 654,67

13 325178,31

10 973 378,65

146 855,73

11 120 234,38

Ф инансовый результат экономического субъекта

570

-3 899 254,49

-23 008,98

-3 922 263,47

-3 918 095,94

4 933,51

-3 913 162,43

БАЛ АН С (стр. 550 + стр. 570)

700

9 278 269,15

124 645,69

9 402 914,84

7 055 282,71

151 789,24

7 207 071,95

-

IV. Ф и н а н с о в ы й резул ьтат

‘ Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

-

Форма 0503730, с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета
1
01

забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

деятельность с
целевыми средствами

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
ДОХОД
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

итого

2
Имущество, полученное в пользование

3
010

02

М атериальные ценности на хранении

020

-

-

03

Бланки строгой отчетности

030

-

-

-

-

04

Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

040

-

-

-

-

05

М атериальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060
-

-

-

-

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:

100

12

4

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

7
-

,

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

задаток

101

-

-

-

.

.

залог

102

-

-

-

-

.

банковская гарантия

103
104

-

-

поручительство

-

-

-

-

иное обеспечение

105

-

-

-

.

-

-

-

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

120
-

Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан­
сового
счета
1
13

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

2

3
130

Экспериментальные устройства

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежны х средств, всего
в том числе:

170

18

деятельность с
целевыми средствами
4
-

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого
7

-

итого
11

-

-

-

81 450,00

20 047 656,00

1 842 231,93

21 971 337,93

1 842 231,93

21 971 337,93

.

-

доходы

171

расходы

172

-

источники финансирования дефицита бюджета

173
180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

81 450,00

20 047 656,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81 450,00

20 047 656,00

1 832 511,03

21 961 617,03

21 961 617,03

-

-

доходы

181

расходы

182

-

81 450,00

20 047 656,00

1 832 511,03

источники финансирования дефицита бюджета

183

-

-

-

-

-

6 375,65

6 375,65

-

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:

200

21

О сновные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

-

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

260

-

27

М атериальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)

270

201

6 375,65
253 214,00

-

-

-

6 375,65
253 214,00

-

6 375,65
6 375,65

-

261 281,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

6 375,65
261 281,00

-

6 375,65

.

Форма 0503730, с. 7
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

деятельность с
целевыми средствами

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10

деятельность
с целевыми
средствами
8

итого

1
30

2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

3
290

31

Акции по номинальной стоимости

300

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

-

39

Цоходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

Финансовые активы в управляю щ их компаниях

330

45

Цоходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

4

7

-

-

Главный бухгалтер

-

-

-

-

-

0$4ггге>*г
(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

/ г <Г\ _ л

(телефон, e-mail)

-

-

-

-

Централизованная бухгалтерия

12 января 2024 г.

11
-

-

(расшифровка подписи)

итого